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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 906.00 | 7 091.00 | 1 815.00 | 8 906.00 |
AN Terrains | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 514 722.00 | | 514 722.00 | 514 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 628.00 | 7 091.00 | 716 537.00 | 723 628.00 |
BZ Autres créances | 268 659.00 | | 268 659.00 | 268 659.00 |
CF Disponibilités | 91 853.00 | | 91 853.00 | 91 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 512.00 | | 360 512.00 | 360 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 140.00 | 7 091.00 | 1 077 049.00 | 1 084 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 368.00 | | | -24 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -447.00 | | | -447.00 |
DL TOTAL (I) | -23 815.00 | | | -23 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 442.00 | | | 20 442.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 460.00 | | | 36 460.00 |
EA Autres dettes | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 026 252.00 | | | 1 026 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 100 864.00 | | | 1 100 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 049.00 | | | 1 077 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 100 864.00 | | | 1 100 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 582.00 | | | 4 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -447.00 | | | -447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 578.00 | | 81 050.00 | 642 578.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 906.00 | | | 8 906.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 723 628.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 714 722.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 633 672.00 | | 81 050.00 | 633 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 310.00 | 1 781.00 | | 5 310.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 310.00 | 1 781.00 | | 5 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 460.00 | 36 460.00 | | 36 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 026 252.00 | 1 026 252.00 | | 1 026 252.00 |
VB T. V. A. | 32.00 | | | 32.00 |
VI Groupe et associés | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268 627.00 | | | 268 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 659.00 | 268 659.00 | | 268 659.00 |
VW T.V.A. | 20 442.00 | 20 442.00 | | 20 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 100 864.00 | 1 100 864.00 | | 1 100 864.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 540.00 | | | 540.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
ST Autres comptes | 306.00 | | | 306.00 |
YW Taxe professionnelle | 443.00 | | | 443.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 983.00 | | | 983.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 385.00 | | | 37 385.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 735.00 | | | 735.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 818.00 | | | 1 818.00 |