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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 1 023 003.00 | | 1 023 003.00 | 1 023 003.00 |
BZ Autres créances | 111 102.00 | | 111 102.00 | 111 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 131 509.00 | | 131 509.00 | 131 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 979.00 | | 17 979.00 | 17 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 283 592.00 | | 1 283 592.00 | 1 283 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 592.00 | | 1 283 592.00 | 1 283 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -4 366.00 | | | -4 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -642.00 | | | -642.00 |
DL TOTAL (I) | -4 008.00 | | | -4 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 642.00 | | | 62 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406 300.00 | | | 406 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 858.00 | | | 329 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 448.00 | | | 54 448.00 |
EA Autres dettes | 51 075.00 | | | 51 075.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 488 800.00 | | | 488 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 287 600.00 | | | 1 287 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 592.00 | | | 1 283 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 881 300.00 | | | 881 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 642.00 | | | 62 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 424 392.00 | | 1 424 392.00 | 1 424 392.00 |
FG Production vendue services | 3 641.00 | | 3 641.00 | 3 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 428 033.00 | | 1 428 033.00 | 1 428 033.00 |
FM Production stockée | | | 514 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 550 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 410 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 528 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 550 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 929.00 | | | 20 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 409.00 | | | 550 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 051.00 | | | 551 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -642.00 | | | -642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 858.00 | 329 858.00 | | 329 858.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 929.00 | 20 929.00 | | 20 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 075.00 | 51 075.00 | | 51 075.00 |
8L Produits constatés d’avance | 488 800.00 | 488 800.00 | | 488 800.00 |
VB T. V. A. | 111 102.00 | | | 111 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 642.00 | 62 642.00 | | 62 642.00 |
VI Groupe et associés | 406 300.00 | | 406 300.00 | 406 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130.00 | | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 979.00 | | | 17 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 080.00 | 129 080.00 | | 129 080.00 |
VW T.V.A. | 33 519.00 | 33 519.00 | | 33 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 287 600.00 | 881 300.00 | 406 300.00 | 1 287 600.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 492.00 | | | 21 492.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 442.00 | | | 10 442.00 |
ST Autres comptes | 34 640.00 | | | 34 640.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
YT Sous‐traitance | 483 209.00 | | | 483 209.00 |
YW Taxe professionnelle | 647.00 | | | 647.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 139.00 | | | 22 139.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 285 607.00 | | | 285 607.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 822.00 | | | 72 822.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 528 291.00 | | | 528 291.00 |