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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 43 531.00 | 23 484.00 | 20 047.00 | 43 531.00 |
040 Immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 681.00 | 23 484.00 | 23 197.00 | 46 681.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 501 172.00 | | 501 172.00 | 501 172.00 |
072 Créances – Autres | 10 554.00 | | 10 554.00 | 10 554.00 |
084 Disponibilités | 87 789.00 | | 87 789.00 | 87 789.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 599 515.00 | | 599 515.00 | 599 515.00 |
110 Total général Actif | 646 196.00 | 23 484.00 | 622 712.00 | 646 196.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 537.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 811.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 348.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 109 760.00 | |
172 Autres dettes | | | 455 604.00 | |
176 Total des dettes | | | 565 364.00 | |
180 Total général Passif | | | 622 712.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 305 005.00 | | | 305 005.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 305 013.00 | | | 305 013.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 299.00 | | | 6 299.00 |
242 Autres charges externes. | 79 648.00 | | | 79 648.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
250 Rémunérations du personnel | 142 251.00 | | | 142 251.00 |
252 Charges sociales | 51 432.00 | | | 51 432.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 315.00 | | | 8 315.00 |
262 Autres charges | 31.00 | | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 290 884.00 | | | 290 884.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 129.00 | | | 14 129.00 |
290 Produits exceptionnels | 247.00 | | | 247.00 |
294 Charges financières | -194.00 | | | -194.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 811.00 | | | 9 811.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 597.00 | | | 6 597.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 848.00 | | | 37 848.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 833.00 | | | 8 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 743.00 | | | 11 743.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |