| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 464.00 | 5 739.00 | 1 725.00 | 7 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 898 577.00 | 187 049.00 | 711 528.00 | 898 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 355.00 | 14 203.00 | 2 152.00 | 16 355.00 |
AV Immobilisations en cours | 68 001.00 | | 68 001.00 | 68 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 443.00 | | 15 443.00 | 15 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 034.00 | 206 991.00 | 799 043.00 | 1 006 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 603.00 | 7 171.00 | 12 432.00 | 19 603.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 70 316.00 | 3 000.00 | 67 316.00 | 70 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 810.00 | 1 100.00 | 17 710.00 | 18 810.00 |
BZ Autres créances | 16 645.00 | | 16 645.00 | 16 645.00 |
CF Disponibilités | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 780.00 | 11 271.00 | 114 509.00 | 125 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 814.00 | 218 262.00 | 913 553.00 | 1 131 814.00 |
CU Autres participations | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 750.00 | 118 750.00 | | 118 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 306 250.00 | 306 250.00 | | 306 250.00 |
DH Report à nouveau | -211 827.00 | -117 543.00 | | -211 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -418 157.00 | -94 285.00 | | -418 157.00 |
DL TOTAL (I) | -204 984.00 | 213 173.00 | | -204 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 008.00 | 494 832.00 | | 517 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464 722.00 | 440 000.00 | | 464 722.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 479.00 | 41 018.00 | | 35 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 511.00 | 73 666.00 | | 76 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 276.00 | 27 700.00 | | 23 276.00 |
EA Autres dettes | 340.00 | | | 340.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 118 537.00 | 1 077 217.00 | | 1 118 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 553.00 | 1 290 390.00 | | 913 553.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 201.00 | 35 479.00 | 269 722.00 | 500 201.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 511.00 | 76 511.00 | | 76 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 517 008.00 | 117 897.00 | 381 611.00 | 517 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 276.00 | 23 276.00 | | 23 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 298.00 | 35 855.00 | 15 443.00 | 51 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 118 537.00 | 254 704.00 | 651 333.00 | 1 118 537.00 |