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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 295.00 | | 151 295.00 | 151 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CF Disponibilités | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 466.00 | | 151 466.00 | 151 466.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 070.00 | | | -18 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 215.00 | -18 070.00 | | -17 215.00 |
DL TOTAL (I) | 39 715.00 | 56 930.00 | | 39 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 280.00 | 117 917.00 | | 99 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 392.00 | 18 714.00 | | 8 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343.00 | 713.00 | | 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 703.00 | 20 406.00 | | 3 703.00 |
EA Autres dettes | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 751.00 | 157 783.00 | | 111 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 466.00 | 214 714.00 | | 151 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 601.00 | 58 625.00 | | 31 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -1 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 859.00 | | | 859.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 859.00 | | | 7 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -859.00 | | | -859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 459.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 004.00 | 126 667.00 | | 23 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 219.00 | 144 737.00 | | 40 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 215.00 | -18 070.00 | | -17 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 545.00 | | | 158 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 151 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 250.00 | 151 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 250.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 295.00 | | | 157 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250.00 | 1.00 | 251.00 | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250.00 | 1.00 | 251.00 | 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VB T. V. A. | 138.00 | | | 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 159.00 | 19 008.00 | 80 150.00 | 99 159.00 |
VI Groupe et associés | 8 392.00 | 8 392.00 | | 8 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 614.00 | | | 18 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VW T.V.A. | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 751.00 | 31 601.00 | 80 150.00 | 111 751.00 |