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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 462.00 | 228.00 | 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 060.00 | 1 076.00 | 984.00 | 2 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 750.00 | 1 538.00 | 1 212.00 | 2 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 050.00 | | 35 050.00 | 35 050.00 |
BZ Autres créances | 4 957.00 | | 4 957.00 | 4 957.00 |
CF Disponibilités | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 207.00 | | 43 207.00 | 43 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 957.00 | 1 538.00 | 44 420.00 | 45 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -27 067.00 | | | -27 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 413.00 | -27 067.00 | | 6 413.00 |
DL TOTAL (I) | -19 154.00 | -25 567.00 | | -19 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 069.00 | | | 41 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 057.00 | 4 339.00 | | 3 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 988.00 | 5 570.00 | | 14 988.00 |
EA Autres dettes | 4 458.00 | 27 290.00 | | 4 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 573.00 | 37 199.00 | | 63 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 420.00 | 11 631.00 | | 44 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 621.00 | 917.00 | | 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 232.00 | 230.00 | | 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389.00 | 687.00 | | 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
UX Autres créances clients | 35 050.00 | | | 35 050.00 |
VB T. V. A. | 891.00 | | | 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 069.00 | 9 862.00 | 31 207.00 | 41 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 931.00 | | | 8 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
VP Divers | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 122.00 | 41 122.00 | | 41 122.00 |
VW T.V.A. | 6 543.00 | 6 543.00 | | 6 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 573.00 | 32 366.00 | 31 207.00 | 63 573.00 |