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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 600.00 | | 37 600.00 | 37 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 1 833.00 | 3 167.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 440.00 | 4 925.00 | 14 514.00 | 19 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 630.00 | 6 758.00 | 57 871.00 | 64 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
BZ Autres créances | 9 879.00 | | 9 879.00 | 9 879.00 |
CF Disponibilités | 20 137.00 | | 20 137.00 | 20 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 013.00 | | 51 013.00 | 51 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 643.00 | 6 758.00 | 108 885.00 | 115 643.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 910.00 | | | -28 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 745.00 | -28 910.00 | | 37 745.00 |
DL TOTAL (I) | 18 835.00 | -18 910.00 | | 18 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 525.00 | 45 935.00 | | 38 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 977.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 047.00 | 15 267.00 | | 17 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 978.00 | 27 090.00 | | 9 978.00 |
EA Autres dettes | 24 500.00 | 35 000.00 | | 24 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 050.00 | 132 269.00 | | 90 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 885.00 | 113 359.00 | | 108 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 050.00 | | | 90 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 197 955.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 197 955.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 760.00 | |
GE Autres charges | | | 9 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 041.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 069.00 | | | 14 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272.00 | | | 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 797.00 | | | 13 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93.00 | | | 93.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 044.00 | 188 295.00 | | 212 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 299.00 | 217 205.00 | | 174 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 745.00 | -28 910.00 | | 37 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 090.00 | | 4 540.00 | 60 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 440.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 000.00 | | 4 440.00 | 15 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 490.00 | | 100.00 | 2 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 999.00 | 3 760.00 | | 2 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 165.00 | 2 760.00 | | 2 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 047.00 | 17 047.00 | | 17 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 525.00 | 38 525.00 | | 38 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 978.00 | 9 978.00 | | 9 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 142.00 | 33 142.00 | | 33 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 050.00 | 90 050.00 | | 90 050.00 |