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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 534.00 | | 14 534.00 | 14 534.00 |
AP Constructions | 167 627.00 | 167 627.00 | | 167 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 188.00 | 78 271.00 | 1 917.00 | 80 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 062.00 | 110 680.00 | 34 382.00 | 145 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 529.00 | | 3 529.00 | 3 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 941.00 | 356 578.00 | 54 363.00 | 410 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 915.00 | | 90 915.00 | 90 915.00 |
BN En cours de production de biens | 324 829.00 | | 324 829.00 | 324 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 723.00 | | 395 723.00 | 395 723.00 |
BZ Autres créances | 92 166.00 | | 92 166.00 | 92 166.00 |
CF Disponibilités | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 868.00 | | 18 868.00 | 18 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 638.00 | | 923 638.00 | 923 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 579.00 | 356 578.00 | 978 001.00 | 1 334 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 773.00 | | | 101 773.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 177.00 | | | 10 177.00 |
DG Autres réserves | 299 487.00 | | | 299 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -287 434.00 | | | -287 434.00 |
DL TOTAL (I) | 124 003.00 | | | 124 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 446.00 | | | 100 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 803.00 | | | 373 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 749.00 | | | 379 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 997.00 | | | 853 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 001.00 | | | 978 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 853 997.00 | | | 853 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 860.00 | | 706.00 | 410 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 624.00 | 410 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 624.00 | 407 412.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 433.00 | | 604.00 | 407 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 427.00 | | 102.00 | 3 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 781.00 | 22 421.00 | 624.00 | 334 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 781.00 | 22 421.00 | 624.00 | 334 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 803.00 | 373 803.00 | | 373 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 653.00 | 130 653.00 | | 130 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 155.00 | 153 155.00 | | 153 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 529.00 | | 3 529.00 | 3 529.00 |
UX Autres créances clients | 395 723.00 | 395 723.00 | | 395 723.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
VB T. V. A. | 9 224.00 | 9 224.00 | | 9 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 446.00 | 100 446.00 | | 100 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 288.00 | 66 288.00 | | 66 288.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 490.00 | 13 490.00 | | 13 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 557.00 | 17 557.00 | | 17 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 868.00 | 18 868.00 | | 18 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 285.00 | 506 757.00 | 3 529.00 | 510 285.00 |
VW T.V.A. | 78 383.00 | 78 383.00 | | 78 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 997.00 | 853 997.00 | | 853 997.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |