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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 619.00 | | 7 619.00 | 7 619.00 |
CF Disponibilités | 340 613.00 | | 340 613.00 | 340 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 348 231.00 | | 348 231.00 | 348 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 231.00 | | 348 231.00 | 348 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 363 661.00 | 487 943.00 | | 363 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 980.00 | 10 356.00 | | -25 980.00 |
DL TOTAL (I) | 346 066.00 | 506 684.00 | | 346 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 65 016.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 159 318.00 | | 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 265.00 | 53 783.00 | | 1 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 165.00 | 278 117.00 | | 2 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 231.00 | 784 801.00 | | 348 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 396.00 | | | 396.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 182.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 182.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 666.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 666.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 484.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 695.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 896.00 | 767 466.00 | | 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 876.00 | 757 110.00 | | 26 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 980.00 | 10 356.00 | | -25 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VB T. V. A. | 7 445.00 | | | 7 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 174.00 | | | 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 619.00 | 7 619.00 | | 7 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
ST Autres comptes | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 244.00 | | | 244.00 |
YW Taxe professionnelle | 243.00 | | | 243.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 243.00 | | | 243.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
ZE Dividendes | 498 298.00 | | | 498 298.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 647.00 | | | 2 647.00 |