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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 503 810.00 | 412 745.00 | 91 064.00 | 503 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 546.00 | 73 645.00 | 23 901.00 | 97 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 689.00 | 489 524.00 | 116 165.00 | 605 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 940.00 | | 17 940.00 | 17 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 324.00 | 1 608.00 | 60 717.00 | 62 324.00 |
BZ Autres créances | 17 256.00 | | 17 256.00 | 17 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 131.00 | | 9 131.00 | 9 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 652.00 | 1 608.00 | 105 044.00 | 106 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 341.00 | 491 132.00 | 221 209.00 | 712 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 45 442.00 | 70 908.00 | | 45 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 404.00 | -25 467.00 | | -26 404.00 |
DL TOTAL (I) | 27 423.00 | 53 826.00 | | 27 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 514.00 | 132 408.00 | | 111 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 001.00 | 22 499.00 | | 43 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 816.00 | 36 622.00 | | 38 816.00 |
EA Autres dettes | 456.00 | 621.00 | | 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 786.00 | 192 150.00 | | 193 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 209.00 | 245 976.00 | | 221 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 124.00 | 103 608.00 | | 127 124.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 398.00 | 6 909.00 | | 4 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92 388.00 | | 92 388.00 | 92 388.00 |
FG Production vendue services | 383 343.00 | 2 115.00 | 385 458.00 | 383 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 475 731.00 | 2 115.00 | 477 846.00 | 475 731.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 499 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 928.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 612.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 608.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 511 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 481.00 | 9 546.00 | | 21 481.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 784.00 | 15 251.00 | | 10 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 544.00 | 156.00 | | 3 544.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 223.00 | 4 237.00 | | 8 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 767.00 | 4 393.00 | | 11 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 767.00 | -4 393.00 | | -11 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 334.00 | 513 201.00 | | 499 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 737.00 | 538 668.00 | | 525 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 404.00 | -25 467.00 | | -26 404.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 842.00 | | | 4 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 570.00 | | 26 537.00 | 615 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 418.00 | 605 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 418.00 | 601 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 611 236.00 | | 26 537.00 | 611 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 107.00 | 57 612.00 | 28 195.00 | 460 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 973.00 | 57 612.00 | 28 195.00 | 456 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 608.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 608.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 608.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 608.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 001.00 | 43 001.00 | | 43 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 239.00 | 12 239.00 | | 12 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 268.00 | 12 268.00 | | 12 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 60 395.00 | 60 395.00 | | 60 395.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VB T. V. A. | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 871.00 | 40 209.00 | 66 662.00 | 106 871.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 838.00 | | | 37 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 999.00 | 8 999.00 | | 8 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 231.00 | 4 231.00 | | 4 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 131.00 | 9 131.00 | | 9 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 911.00 | 88 711.00 | 1 200.00 | 89 911.00 |
VW T.V.A. | 12 781.00 | 12 781.00 | | 12 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 786.00 | 127 124.00 | 66 662.00 | 193 786.00 |