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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 64 903.00 | | 64 903.00 | 64 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750 981.00 | 575 758.00 | 175 223.00 | 750 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 720.00 | 54 155.00 | 11 566.00 | 65 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 364.00 | 629 912.00 | 253 452.00 | 883 364.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 114 898.00 | | 114 898.00 | 114 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 758 804.00 | 154 329.00 | 604 475.00 | 758 804.00 |
BZ Autres créances | 138 070.00 | | 138 070.00 | 138 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 772.00 | 154 329.00 | 857 443.00 | 1 011 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 895 137.00 | 784 242.00 | 1 110 895.00 | 1 895 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 556.00 | 7 556.00 | | 7 556.00 |
DG Autres réserves | 85 812.00 | 83 346.00 | | 85 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 699.00 | 2 466.00 | | 26 699.00 |
DL TOTAL (I) | 180 067.00 | 153 368.00 | | 180 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 002.00 | 1 113.00 | | 9 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 471.00 | 14 471.00 | | 14 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 678.00 | 180 683.00 | | 304 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 677.00 | 372 548.00 | | 434 677.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 828.00 | 568 816.00 | | 930 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 895.00 | 722 184.00 | | 1 110 895.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 471.00 | | | 14 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 372 524.00 | | 372 524.00 | 372 524.00 |
FG Production vendue services | 64 560.00 | | 64 560.00 | 64 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 437 084.00 | | 437 084.00 | 437 084.00 |
FM Production stockée | | | 96 373.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 534 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 034.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 121.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 000.00 | 15 259.00 | | 60 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 989.00 | 15 259.00 | | 66 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 590.00 | 10 613.00 | | 4 590.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 590.00 | 10 613.00 | | 64 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 399.00 | 4 646.00 | | 2 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 601 282.00 | 147 486.00 | | 601 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 574 584.00 | 145 019.00 | | 574 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 699.00 | 2 466.00 | | 26 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 644.00 | | 240 721.00 | 702 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 000.00 | 883 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 000.00 | 881 604.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 701 099.00 | | 240 505.00 | 701 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 544.00 | | 216.00 | 1 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 606 878.00 | 23 034.00 | | 606 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606 878.00 | 23 034.00 | | 606 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 139 208.00 | 15 121.00 | | 139 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 208.00 | 15 121.00 | | 139 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 208.00 | 15 121.00 | | 139 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 678.00 | 304 678.00 | | 304 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 387.00 | 20 387.00 | | 20 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 973.00 | 78 973.00 | | 78 973.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
UX Autres créances clients | 555 967.00 | 555 967.00 | | 555 967.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 202 837.00 | | 202 837.00 | 202 837.00 |
VB T. V. A. | 43 908.00 | 43 908.00 | | 43 908.00 |
VC Groupe et associés | 80 190.00 | | 80 190.00 | 80 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 002.00 | | 9 002.00 | 9 002.00 |
VI Groupe et associés | 13 236.00 | 13 236.00 | | 13 236.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 113.00 | 7 113.00 | | 7 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 682.00 | 8 682.00 | | 8 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 859.00 | 6 859.00 | | 6 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 898 635.00 | 613 847.00 | 284 788.00 | 898 635.00 |
VW T.V.A. | 323 441.00 | 126 463.00 | 196 978.00 | 323 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 828.00 | 555 613.00 | 375 215.00 | 930 828.00 |