| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
028 Immobilisations corporelles | 130 499.00 | 116 110.00 | 14 389.00 | 130 499.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 252 859.00 | 116 110.00 | 136 748.00 | 252 859.00 |
060 Stock marchandises | 24 123.00 | | 24 123.00 | 24 123.00 |
072 Créances – Autres | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
084 Disponibilités | 71 667.00 | | 71 667.00 | 71 667.00 |
092 Charges constatées d’avance | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 398.00 | | 98 398.00 | 98 398.00 |
110 Total général Actif | 351 257.00 | 116 110.00 | 235 146.00 | 351 257.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 77 835.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 815.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 148 450.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 998.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 208.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 698.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 696.00 | |
180 Total général Passif | | | 235 146.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 355 076.00 | | | 355 076.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
230 Autres produits | 10 130.00 | | | 10 130.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 367 195.00 | | | 367 195.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 121 871.00 | | | 121 871.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 720.00 | | | -1 720.00 |
242 Autres charges externes. | 71 005.00 | | | 71 005.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 643.00 | | | 84 643.00 |
252 Charges sociales | 27 755.00 | | | 27 755.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 643.00 | | | 12 643.00 |
262 Autres charges | 420.00 | | | 420.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 319 631.00 | | | 319 631.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 564.00 | | | 47 564.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 749.00 | | | 7 749.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 815.00 | | | 39 815.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 252 859.00 | | | 252 859.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 71 015.00 | | | 71 015.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 782.00 | | | 26 782.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |