| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 369.00 | 10 389.00 | 27 980.00 | 38 369.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 667 587.00 | | 2 667 587.00 | 2 667 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 058 099.00 | 34 889.00 | 18 023 210.00 | 18 058 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 832.00 | | 68 832.00 | 68 832.00 |
BZ Autres créances | 3 038.00 | | 3 038.00 | 3 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 207 339.00 | 8 301.00 | 199 038.00 | 207 339.00 |
CF Disponibilités | 4 656 165.00 | | 4 656 165.00 | 4 656 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 066.00 | | 7 066.00 | 7 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 942 441.00 | 8 301.00 | 4 934 140.00 | 4 942 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 000 539.00 | 43 190.00 | 22 957 349.00 | 23 000 539.00 |
CU Autres participations | 15 302 143.00 | 24 500.00 | 15 277 643.00 | 15 302 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 129 782.00 | 8 110 496.00 | | 9 129 782.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 247 022.00 | 2.00 | | 3 247 022.00 |
DD Réserve légale (1) | 320 449.00 | 317 753.00 | | 320 449.00 |
DH Report à nouveau | 5 594 871.00 | 5 543 651.00 | | 5 594 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 552 713.00 | 53 915.00 | | 1 552 713.00 |
DL TOTAL (I) | 19 844 837.00 | 14 025 818.00 | | 19 844 837.00 |
DN Avances conditionnées | 800 665.00 | 100 000.00 | | 800 665.00 |
DO TOTAL (II) | 800 665.00 | 100 000.00 | | 800 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 995 797.00 | 30 394.00 | | 1 995 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 568.00 | 109 766.00 | | 130 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 542.00 | 2 907.00 | | 14 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 551.00 | 32 981.00 | | 50 551.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 241 457.00 | 226 048.00 | | 2 241 457.00 |
ED (V) | 70 390.00 | 20 053.00 | | 70 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 957 349.00 | 14 371 918.00 | | 22 957 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 223 056.00 | | 223 056.00 | 223 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 056.00 | | 223 056.00 | 223 056.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 800.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 515.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 56 486.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 470 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87 345.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 894.00 | |
GN Différences positives de change | | | 62 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 627 785.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 819.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 588 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 547 479.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 135.00 | 8 150.00 | | 86 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 135.00 | 8 150.00 | | 86 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -170.00 | 430.00 | | -170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | 8 151.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 830.00 | 8 582.00 | | 4 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 305.00 | -431.00 | | 81 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 071.00 | 38 515.00 | | 76 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 936 976.00 | 363 449.00 | | 1 936 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 263.00 | 309 534.00 | | 384 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 552 713.00 | 53 915.00 | | 1 552 713.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 317 024.00 | | 6 746 074.00 | 11 317 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 18 019 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 18 058 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 369.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 369.00 | | | 38 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 278 655.00 | | 6 746 074.00 | 11 278 655.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 589.00 | 6 800.00 | | 3 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 589.00 | 6 800.00 | | 3 589.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 894.00 | 8 301.00 | 7 894.00 | 7 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 394.00 | 8 301.00 | 7 894.00 | 32 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 394.00 | 8 301.00 | 7 894.00 | 32 394.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 8 301.00 | 7 894.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 542.00 | 14 542.00 | | 14 542.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 556.00 | 37 556.00 | | 37 556.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 667 587.00 | | 2 667 587.00 | 2 667 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 68 832.00 | 68 832.00 | | 68 832.00 |
VB T. V. A. | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 470 736.00 | 470 736.00 | | 470 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 525 060.00 | 74 200.00 | 1 099 916.00 | 1 525 060.00 |
VI Groupe et associés | 127 681.00 | 127 681.00 | | 127 681.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 390.00 | 53 390.00 | | 53 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 066.00 | 7 066.00 | | 7 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 796 523.00 | 78 936.00 | 2 717 587.00 | 2 796 523.00 |
VW T.V.A. | 12 869.00 | 12 869.00 | | 12 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 241 457.00 | 790 597.00 | 1 099 916.00 | 2 241 457.00 |