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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 400.00 | 13 849.00 | 15 551.00 | 29 400.00 |
040 Immobilisations financières | 5 357.00 | | 5 357.00 | 5 357.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 757.00 | 13 849.00 | 87 908.00 | 101 757.00 |
072 Créances – Autres | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
084 Disponibilités | 43 215.00 | | 43 215.00 | 43 215.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 359.00 | | 44 359.00 | 44 359.00 |
110 Total général Actif | 146 116.00 | 13 849.00 | 132 267.00 | 146 116.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 480.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 344.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 024.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 037.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 066.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 248.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 139.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 243.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 267.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 400.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 45 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 5 357.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 261.00 | 92 930.00 | | 88 261.00 |
230 Autres produits | 33 000.00 | 103.00 | | 33 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 261.00 | 93 034.00 | | 121 261.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 372.00 | | | 372.00 |
242 Autres charges externes. | 84 789.00 | 79 285.00 | | 84 789.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 722.00 | | | 722.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 985.00 | 2 049.00 | | 985.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 932.00 | 6 582.00 | | 2 932.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 078.00 | 87 916.00 | | 89 078.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 183.00 | 5 118.00 | | 32 183.00 |
290 Produits exceptionnels | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
294 Charges financières | 662.00 | 268.00 | | 662.00 |
300 Charges exceptionnelles | 76 116.00 | | | 76 116.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 61.00 | 727.00 | | 61.00 |
310 Bénéfice ou perte | 344.00 | 4 122.00 | | 344.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 10 630.00 | | | 10 630.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 214 122.00 | | | 214 122.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 121 765.00 | | | 121 765.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 652.00 | | | 17 652.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 942.00 | | | 8 942.00 |