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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 969.00 | 1 339.00 | 630.00 | 1 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 277.00 | 4 851.00 | 19 426.00 | 24 277.00 |
BF Prêts | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 537.00 | 6 979.00 | 22 559.00 | 29 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 659.00 | | 163 659.00 | 163 659.00 |
BZ Autres créances | 68 939.00 | | 68 939.00 | 68 939.00 |
CF Disponibilités | 26 703.00 | | 26 703.00 | 26 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 292.00 | | 260 292.00 | 260 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 830.00 | 6 979.00 | 282 851.00 | 289 830.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
DH Report à nouveau | -50 984.00 | -30 294.00 | | -50 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 031.00 | -20 690.00 | | 29 031.00 |
DL TOTAL (I) | -12 493.00 | -41 524.00 | | -12 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | 778.00 | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 363.00 | 299.00 | | 20 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 096.00 | 14 524.00 | | 13 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 643.00 | 164 900.00 | | 253 643.00 |
EA Autres dettes | 8 190.00 | 6 358.00 | | 8 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 344.00 | 186 859.00 | | 295 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 851.00 | 145 336.00 | | 282 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 344.00 | 186 859.00 | | 295 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 731 963.00 | | 731 963.00 | 731 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 731 963.00 | | 731 963.00 | 731 963.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 743 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 431.00 | |
GE Autres charges | | | 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 715 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 300.00 | 2 746.00 | | 2 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 300.00 | 2 746.00 | | 2 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 990.00 | 1 535.00 | | 1 990.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 113.00 | 3 149.00 | | 1 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 103.00 | 4 684.00 | | 3 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -803.00 | -1 938.00 | | -803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 851.00 | 609 738.00 | | 745 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 716 821.00 | 630 429.00 | | 716 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 031.00 | -20 690.00 | | 29 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 074.00 | | 24 318.00 | 19 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 448.00 | 4 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 801.00 | 31 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 354.00 | 26 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 788.00 | | | 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 482.00 | | 20 118.00 | 13 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 804.00 | | 4 200.00 | 4 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 788.00 | 4 431.00 | 6 241.00 | 8 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 747.00 | 41.00 | | 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 041.00 | 4 390.00 | 6 241.00 | 8 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 577.00 | 108 577.00 | | 108 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 859.00 | 80 859.00 | | 80 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 190.00 | 8 190.00 | | 8 190.00 |
UP Prêts | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
UX Autres créances clients | 163 659.00 | 163 659.00 | | 163 659.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 852.00 | 27 852.00 | | 27 852.00 |
VB T. V. A. | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 096.00 | 13 096.00 | | 13 096.00 |
VI Groupe et associés | 20 363.00 | 20 363.00 | | 20 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 502.00 | 28 502.00 | | 28 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 617.00 | 5 617.00 | | 5 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 093.00 | 236 093.00 | | 236 093.00 |
VW T.V.A. | 58 590.00 | 58 590.00 | | 58 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 344.00 | 295 344.00 | | 295 344.00 |