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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
CF Disponibilités | 1 140 323.00 | | 1 140 323.00 | 1 140 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 156 023.00 | | 1 156 023.00 | 1 156 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 023.00 | | 1 156 023.00 | 1 156 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 310.00 | | | 260 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 966.00 | | | 33 966.00 |
DG Autres réserves | 844 608.00 | | | 844 608.00 |
DH Report à nouveau | -1 965 861.00 | | | -1 965 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 965 443.00 | | | 1 965 443.00 |
DL TOTAL (I) | 1 138 467.00 | | | 1 138 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 360.00 | | | 15 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
EA Autres dettes | 366.00 | | | 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 556.00 | | | 17 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 023.00 | | | 1 156 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 556.00 | | | 17 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 608.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 167.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 262 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 273 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 273 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 066 617.00 | | | 4 066 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 066 617.00 | | | 4 066 617.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 265 831.00 | | | 2 265 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 265 831.00 | | | 2 265 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 800 787.00 | | | 1 800 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 165.00 | | | 28 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 340 047.00 | | | 4 340 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 374 604.00 | | | 2 374 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 965 443.00 | | | 1 965 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 281 209.00 | | | 2 281 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 281 209.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 281 209.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 281 209.00 | | | 2 281 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 262 262.00 | | 262 262.00 | 262 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 262 262.00 | | 262 262.00 | 262 262.00 |
UG ‐ Financières | | | 262 262.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 360.00 | 15 360.00 | | 15 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VB T. V. A. | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 556.00 | 17 556.00 | | 17 556.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 78 237.00 | | | 78 237.00 |
ST Autres comptes | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
YT Sous‐traitance | 121.00 | | | 121.00 |
YW Taxe professionnelle | 169.00 | | | 169.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 169.00 | | | 169.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 140.00 | | | 13 140.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 439.00 | | | 80 439.00 |