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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 286 100.00 | | 286 100.00 | 286 100.00 |
AP Constructions | 15 599.00 | 15 599.00 | | 15 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 404.00 | 37 692.00 | 57 713.00 | 95 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 754.00 | 51 280.00 | 54 474.00 | 105 754.00 |
BD Autres titres immobilisés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 137.00 | 104 570.00 | 399 567.00 | 504 137.00 |
BT Marchandises | 56 389.00 | | 56 389.00 | 56 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 602.00 | | 4 602.00 | 4 602.00 |
BZ Autres créances | 34 086.00 | | 34 086.00 | 34 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 9 228.00 | | 9 228.00 | 9 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 795.00 | | 24 795.00 | 24 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 100.00 | | 139 100.00 | 139 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 237.00 | 104 570.00 | 538 667.00 | 643 237.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 253 031.00 | 291 834.00 | | 253 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 976.00 | -38 803.00 | | 22 976.00 |
DL TOTAL (I) | 287 008.00 | 264 031.00 | | 287 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 355.00 | 121 585.00 | | 145 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | 931.00 | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 381.00 | 63 444.00 | | 68 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 874.00 | 39 869.00 | | 37 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 659.00 | 225 829.00 | | 251 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 667.00 | 489 860.00 | | 538 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 789.00 | 225 829.00 | | 140 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 020 086.00 | | 1 020 086.00 | 1 020 086.00 |
FG Production vendue services | 35 357.00 | | 35 357.00 | 35 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 055 443.00 | | 1 055 443.00 | 1 055 443.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 067 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 709 981.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 767.00 | |
GE Autres charges | | | 1 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 036 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 916.00 | 687.00 | | 11 916.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 009.00 | 28 076.00 | | 25 009.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 156.00 | 53.00 | | 1 156.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 126.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 026.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 538.00 | 30 399.00 | | 5 538.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 656.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 538.00 | 44 055.00 | | 5 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 538.00 | -30 029.00 | | -5 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 067 884.00 | 997 503.00 | | 1 067 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 044 908.00 | 1 036 305.00 | | 1 044 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 976.00 | -38 803.00 | | 22 976.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 854.00 | 4 652.00 | | 6 854.00 |