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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 810.00 | 14 810.00 | | 14 810.00 |
AH Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 707.00 | 29 285.00 | 9 423.00 | 38 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 523.00 | 57 389.00 | 34 134.00 | 91 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 033.00 | | 7 033.00 | 7 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 074.00 | 101 484.00 | 440 590.00 | 542 074.00 |
BT Marchandises | 18 033.00 | | 18 033.00 | 18 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 585.00 | | 9 585.00 | 9 585.00 |
CF Disponibilités | 76 382.00 | | 76 382.00 | 76 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 712.00 | | 9 712.00 | 9 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 713.00 | | 113 713.00 | 113 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 787.00 | 101 484.00 | 554 303.00 | 655 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DH Report à nouveau | 195 724.00 | 131 219.00 | | 195 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 501.00 | 64 505.00 | | 73 501.00 |
DL TOTAL (I) | 277 805.00 | 204 304.00 | | 277 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 926.00 | 128 314.00 | | 63 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 725.00 | 20 627.00 | | 24 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 169.00 | 70 069.00 | | 75 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 718.00 | 27 111.00 | | 38 718.00 |
EA Autres dettes | 73 960.00 | 113 952.00 | | 73 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 498.00 | 360 073.00 | | 276 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 303.00 | 564 378.00 | | 554 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 166 140.00 | | 1 166 140.00 | 1 166 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 166 140.00 | | 1 166 140.00 | 1 166 140.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 166 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 801 828.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 373.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 067 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 172.00 | 68.00 | | 2 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 172.00 | 68.00 | | 2 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 172.00 | -68.00 | | -2 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 945.00 | 19 633.00 | | 19 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 166 154.00 | 1 019 156.00 | | 1 166 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 092 653.00 | 954 652.00 | | 1 092 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 501.00 | 64 505.00 | | 73 501.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 266.00 | | 1 808.00 | 540 266.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 810.00 | | | 14 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 542 074.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 422.00 | | 1 808.00 | 128 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 033.00 | | | 7 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 111.00 | 13 373.00 | | 88 111.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 810.00 | | | 14 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 301.00 | 13 373.00 | | 73 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 169.00 | 75 169.00 | | 75 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 543.00 | 12 543.00 | | 12 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 175.00 | 17 175.00 | | 17 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 960.00 | 73 960.00 | | 73 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 033.00 | | 7 033.00 | 7 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VB T. V. A. | 8 237.00 | 8 237.00 | | 8 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 786.00 | 63 786.00 | | 63 786.00 |
VI Groupe et associés | 24 725.00 | 24 725.00 | | 24 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 463.00 | | | 64 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 712.00 | 9 712.00 | | 9 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 331.00 | 19 298.00 | 7 033.00 | 26 331.00 |
VW T.V.A. | 7 170.00 | 7 170.00 | | 7 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 498.00 | 276 498.00 | | 276 498.00 |