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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 359 857.00 | 359 857.00 | | 359 857.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 359 857.00 | 359 857.00 | | 359 857.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
072 Créances – Autres | 317 850.00 | | 317 850.00 | 317 850.00 |
084 Disponibilités | 1 611 645.00 | | 1 611 645.00 | 1 611 645.00 |
092 Charges constatées d’avance | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 944 436.00 | | 1 944 436.00 | 1 944 436.00 |
110 Total général Actif | 2 304 293.00 | 359 857.00 | 1 944 436.00 | 2 304 293.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 31 250.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 408 177.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -358 714.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 213.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 522.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 123 055.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 850 700.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 863 223.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 944 436.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 9 600.00 | 1.00 | | 9 600.00 |
242 Autres charges externes. | 11 380.00 | 8 482.00 | | 11 380.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 11 380.00 | 8 482.00 | | 11 380.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 780.00 | -8 481.00 | | -1 780.00 |
280 Produits financiers | | 307 656.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
294 Charges financières | 361 734.00 | 2 526.00 | | 361 734.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 249.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -358 714.00 | 295 400.00 | | -358 714.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 359 857.00 | | | 359 857.00 |