| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 474.00 | 10 474.00 | | 10 474.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
AH Fonds commercial | 58 749.00 | | 58 749.00 | 58 749.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
AP Constructions | 69 435.00 | 57 311.00 | 12 124.00 | 69 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 741.00 | 53 101.00 | 640.00 | 53 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 615.00 | 27 047.00 | 6 568.00 | 33 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 132.00 | | 7 132.00 | 7 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 846.00 | 149 184.00 | 86 662.00 | 235 846.00 |
BT Marchandises | 37 260.00 | | 37 260.00 | 37 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 928.00 | | 3 928.00 | 3 928.00 |
BZ Autres créances | 12 415.00 | | 12 415.00 | 12 415.00 |
CF Disponibilités | 78 658.00 | | 78 658.00 | 78 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 334.00 | | 132 334.00 | 132 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 181.00 | 149 184.00 | 218 997.00 | 368 181.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 1.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 61 949.00 | 39 316.00 | | 61 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 684.00 | 22 633.00 | | 9 684.00 |
DL TOTAL (I) | 80 433.00 | 70 749.00 | | 80 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 453.00 | 27 184.00 | | 21 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 139.00 | 39 854.00 | | 34 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 389.00 | 28 407.00 | | 45 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 306.00 | 33 168.00 | | 37 306.00 |
EA Autres dettes | 276.00 | | | 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 564.00 | 128 613.00 | | 138 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 997.00 | 199 362.00 | | 218 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 973.00 | 107 189.00 | | 122 973.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 512 686.00 | | 512 686.00 | 512 686.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 686.00 | | 512 686.00 | 512 686.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 525 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 242 478.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 104.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 516 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 638.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 432.00 | 11 958.00 | | 12 432.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 022.00 | 1 064.00 | | 1 022.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38.00 | 1 254.00 | | 38.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 801.00 | 100.00 | | 1 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 839.00 | 1 354.00 | | 1 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285.00 | 3 691.00 | | 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285.00 | 369.00 | | 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 554.00 | 984.00 | | 1 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71.00 | 3 132.00 | | 71.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 985.00 | 498 151.00 | | 526 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 301.00 | 475 519.00 | | 517 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 684.00 | 22 633.00 | | 9 684.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 596.00 | | | 5 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 570.00 | | 4 027.00 | 232 570.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 474.00 | | | 10 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 235 846.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 750.00 | 156 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 450.00 | | | 61 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 514.00 | | 4 027.00 | 153 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 132.00 | | | 7 132.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 830.00 | 12 104.00 | 750.00 | 137 830.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 474.00 | | | 10 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 105.00 | 12 104.00 | 750.00 | 126 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 389.00 | 45 389.00 | | 45 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 502.00 | 10 502.00 | | 10 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 551.00 | 12 551.00 | | 12 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 132.00 | 7 132.00 | | 7 132.00 |
UX Autres créances clients | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53.00 | | | 53.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 150.00 | | | 150.00 |
VB T. V. A. | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 424.00 | 5 833.00 | 15 591.00 | 21 424.00 |
VI Groupe et associés | 34 139.00 | 34 139.00 | | 34 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 723.00 | | | 5 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 139.00 | | | 34 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 766.00 | | | 6 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72.00 | | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 548.00 | 23 548.00 | | 23 548.00 |
VW T.V.A. | 10 980.00 | 10 980.00 | | 10 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 564.00 | 122 973.00 | 15 591.00 | 138 564.00 |