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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 290.00 | 320.00 | 969.00 | 1 290.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 360.00 | 28 290.00 | 24 069.00 | 52 360.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 650.00 | 28 611.00 | 25 039.00 | 53 650.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 012.00 | 2 179.00 | 34 833.00 | 37 012.00 |
072 Créances – Autres | 3 269.00 | | 3 269.00 | 3 269.00 |
084 Disponibilités | 23 245.00 | | 23 245.00 | 23 245.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 654.00 | 2 179.00 | 72 475.00 | 74 654.00 |
110 Total général Actif | 128 305.00 | 30 790.00 | 97 514.00 | 128 305.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 520.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 845.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 865.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 750.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 540.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 219.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 858.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 649.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 514.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 630.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 630.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 267 694.00 | | | 267 694.00 |
222 Production stockée | -12 207.00 | | | -12 207.00 |
230 Autres produits | 4 921.00 | | | 4 921.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 260 407.00 | | | 260 407.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 95 487.00 | | | 95 487.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
242 Autres charges externes. | 47 586.00 | | | 47 586.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 821.00 | | | 821.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 664.00 | | | 59 664.00 |
252 Charges sociales | 19 941.00 | | | 19 941.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 752.00 | | | 8 752.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
262 Autres charges | 165.00 | | | 165.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 240 156.00 | | | 240 156.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 251.00 | | | 20 251.00 |
290 Produits exceptionnels | 141.00 | | | 141.00 |
294 Charges financières | 170.00 | | | 170.00 |
300 Charges exceptionnelles | 434.00 | | | 434.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 845.00 | | | 16 845.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 900.00 | | | 900.00 |