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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 382 004.00 | | 5 382 004.00 | 5 382 004.00 |
BZ Autres créances | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
CF Disponibilités | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 384 724.00 | | 5 384 724.00 | 5 384 724.00 |
CU Autres participations | 5 382 002.00 | | 5 382 002.00 | 5 382 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -73 346.00 | -61 107.00 | | -73 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 313.00 | -12 239.00 | | -8 313.00 |
DL TOTAL (I) | -81 658.00 | -73 345.00 | | -81 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 66 997.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 624.00 | 6 957.00 | | 12 624.00 |
EA Autres dettes | 5 453 757.00 | 5 382 000.00 | | 5 453 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 466 381.00 | 5 455 954.00 | | 5 466 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 384 724.00 | 5 382 609.00 | | 5 384 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 313.00 | 12 239.00 | | 8 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 313.00 | -12 239.00 | | -8 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 382 004.00 | | | 5 382 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 382 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 382 004.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 382 004.00 | | | 5 382 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 624.00 | 12 624.00 | | 12 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 382 000.00 | 5 382 000.00 | | 5 382 000.00 |
UP Prêts | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VI Groupe et associés | 71 757.00 | 71 757.00 | | 71 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 466 381.00 | 5 466 381.00 | | 5 466 381.00 |