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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 215 882.00 | 27 535.00 | 188 347.00 | 215 882.00 |
040 Immobilisations financières | 3 189 450.00 | | 3 189 450.00 | 3 189 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 405 332.00 | 27 535.00 | 3 377 797.00 | 3 405 332.00 |
072 Créances – Autres | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 652 887.00 | | 652 887.00 | 652 887.00 |
084 Disponibilités | 1 401 402.00 | | 1 401 402.00 | 1 401 402.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 055 985.00 | | 2 055 985.00 | 2 055 985.00 |
110 Total général Actif | 5 461 317.00 | 27 535.00 | 5 433 782.00 | 5 461 317.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 897 120.00 | |
126 Réserve légale | | | 289 712.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 018 094.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 780 819.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 985 745.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 157 308.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 014.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 287 316.00 | | |
172 Autres dettes | | | 287 716.00 | |
176 Total des dettes | | | 448 037.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 433 782.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 136 426.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 780.00 | 9 780.00 | | 9 780.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 9 780.00 | 9 780.00 | | 9 780.00 |
242 Autres charges externes. | 21 744.00 | 5 247.00 | | 21 744.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 133.00 | | | 133.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 701.00 | 292.00 | | 701.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 189.00 | 7 189.00 | | 7 189.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 29 634.00 | 12 728.00 | | 29 634.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 854.00 | -2 948.00 | | -19 854.00 |
280 Produits financiers | 915 106.00 | 625 296.00 | | 915 106.00 |
294 Charges financières | 109 449.00 | 22 057.00 | | 109 449.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 674.00 | 4 544.00 | | 3 674.00 |
310 Bénéfice ou perte | 780 819.00 | 595 747.00 | | 780 819.00 |