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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 37 944.00 | 15 260.00 | 22 684.00 | 37 944.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 944.00 | 15 260.00 | 22 684.00 | 37 944.00 |
060 Stock marchandises | 4 137.00 | | 4 137.00 | 4 137.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 828.00 | | 21 828.00 | 21 828.00 |
072 Créances – Autres | 5 811.00 | | 5 811.00 | 5 811.00 |
084 Disponibilités | 19 843.00 | | 19 843.00 | 19 843.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 619.00 | | 51 619.00 | 51 619.00 |
110 Total général Actif | 89 562.00 | 15 260.00 | 74 302.00 | 89 562.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 570.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 750.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 720.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 630.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 445.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 108.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 507.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 582.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 302.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 784.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 214 612.00 | 184 007.00 | | 214 612.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 2 256.00 | | |
230 Autres produits | 33.00 | 49.00 | | 33.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 645.00 | 186 312.00 | | 214 645.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 142 434.00 | 116 841.00 | | 142 434.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 105.00 | -273.00 | | -2 105.00 |
242 Autres charges externes. | 33 470.00 | 28 325.00 | | 33 470.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 990.00 | | | 990.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 223.00 | 2 325.00 | | 1 223.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 949.00 | 18 747.00 | | 18 949.00 |
252 Charges sociales | 9 110.00 | 8 964.00 | | 9 110.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 589.00 | 4 755.00 | | 7 589.00 |
262 Autres charges | 51.00 | 283.00 | | 51.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 210 722.00 | 179 967.00 | | 210 722.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 923.00 | 6 345.00 | | 3 923.00 |
290 Produits exceptionnels | | 169.00 | | |
294 Charges financières | 1 009.00 | 942.00 | | 1 009.00 |
300 Charges exceptionnelles | 746.00 | | | 746.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 418.00 | 836.00 | | 418.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 750.00 | 4 736.00 | | 1 750.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 944.00 | | | 37 944.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 938.00 | | | 42 938.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 584.00 | | | 32 584.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |