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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 380.00 | 1 270.00 | 2 109.00 | 3 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 380.00 | 1 270.00 | 182 109.00 | 183 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 911.00 | | 33 911.00 | 33 911.00 |
BZ Autres créances | 20 755.00 | | 20 755.00 | 20 755.00 |
CF Disponibilités | 95 090.00 | | 95 090.00 | 95 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 577.00 | | 150 577.00 | 150 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 958.00 | 1 270.00 | 332 687.00 | 333 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 220 241.00 | | | 220 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 591.00 | | | 52 591.00 |
DL TOTAL (I) | 273 933.00 | | | 273 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 507.00 | | | 49 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 348.00 | | | 6 348.00 |
EA Autres dettes | | 1.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 575.00 | | | 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 754.00 | | | 58 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 687.00 | | | 332 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 754.00 | | | 58 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 892.00 | | 95 892.00 | 95 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 892.00 | | 95 892.00 | 95 892.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 789.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 150.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 454.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 789.00 | | | 4 789.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 293.00 | | | 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293.00 | | | 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -293.00 | | | -293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 569.00 | | | 13 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 681.00 | | | 100 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 090.00 | | | 48 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 591.00 | | | 52 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 648.00 | | 2 556.00 | 182 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 824.00 | 183 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 824.00 | 3 380.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 648.00 | | 2 556.00 | 2 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 650.00 | 1 444.00 | 1 824.00 | 1 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 650.00 | 1 444.00 | 1 824.00 | 1 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
8L Produits constatés d’avance | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
UX Autres créances clients | 33 911.00 | 33 911.00 | | 33 911.00 |
VB T. V. A. | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VI Groupe et associés | 46 771.00 | 46 771.00 | | 46 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 487.00 | 55 487.00 | 180 000.00 | 235 487.00 |
VW T.V.A. | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 754.00 | 58 754.00 | | 58 754.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 524.00 | | | 7 524.00 |
ST Autres comptes | 6 457.00 | | | 6 457.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
YW Taxe professionnelle | 492.00 | | | 492.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 063.00 | | | 9 063.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 265.00 | | | 16 265.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |