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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 199 656.00 | 95 904.00 | 103 752.00 | 199 656.00 |
040 Immobilisations financières | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 239 909.00 | 95 904.00 | 144 005.00 | 239 909.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 131 565.00 | | 131 565.00 | 131 565.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 296 384.00 | 2 944.00 | 293 440.00 | 296 384.00 |
072 Créances – Autres | 21 159.00 | | 21 159.00 | 21 159.00 |
084 Disponibilités | 5 506.00 | | 5 506.00 | 5 506.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 314.00 | | 3 314.00 | 3 314.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 457 927.00 | 2 944.00 | 454 983.00 | 457 927.00 |
110 Total général Actif | 697 836.00 | 98 848.00 | 598 988.00 | 697 836.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 75 675.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 256.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 17 672.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 803.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 161.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 135 482.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 243 880.00 | | |
172 Autres dettes | | | 265 041.00 | |
176 Total des dettes | | | 472 185.00 | |
180 Total général Passif | | | 598 988.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 58 239.00 | |