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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 750 210.00 | 1 750 000.00 | 210.00 | 1 750 210.00 |
CF Disponibilités | 25 002.00 | | 25 002.00 | 25 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 254.00 | | 25 254.00 | 25 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 775 464.00 | 1 750 000.00 | 25 464.00 | 1 775 464.00 |
CU Autres participations | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 750 101.00 | 1 750 101.00 | | 1 750 101.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 999.00 | 24 999.00 | | 24 999.00 |
DH Report à nouveau | -11 599.00 | -8 911.00 | | -11 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 755 794.00 | -2 689.00 | | -1 755 794.00 |
DL TOTAL (I) | 7 706.00 | 1 763 501.00 | | 7 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 332.00 | 10 012.00 | | 4 332.00 |
EA Autres dettes | 13 426.00 | 1 952.00 | | 13 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 758.00 | 11 964.00 | | 17 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 464.00 | 1 775 465.00 | | 25 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 794.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 750 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 750 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 750 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 755 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 755 794.00 | 2 689.00 | | 1 755 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 755 794.00 | -2 689.00 | | -1 755 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 750 210.00 | | | 1 750 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 750 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 750 210.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 750 210.00 | | | 1 750 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 750 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 750 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 750 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 426.00 | 13 426.00 | | 13 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462.00 | 252.00 | 210.00 | 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 758.00 | 17 758.00 | | 17 758.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 653.00 | | | 4 653.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
YW Taxe professionnelle | 133.00 | | | 133.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 133.00 | | | 133.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 661.00 | | | 5 661.00 |