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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
072 Créances – Autres | 185 655.00 | | 185 655.00 | 185 655.00 |
084 Disponibilités | 101 398.00 | | 101 398.00 | 101 398.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 287 053.00 | | 287 053.00 | 287 053.00 |
110 Total général Actif | 287 503.00 | | 287 503.00 | 287 503.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 99 989.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 136 175.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 241 664.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 839.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 839.00 | |
180 Total général Passif | | | 287 503.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 185 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 126 106.00 | 283 298.00 | | 126 106.00 |
224 Production immobilisée | 975.00 | | | 975.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 343.00 | 1 500.00 | | 343.00 |
230 Autres produits | 743.00 | 194.00 | | 743.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 166.00 | 284 992.00 | | 128 166.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 687.00 | 87 112.00 | | 33 687.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 560.00 | -5 429.00 | | 5 560.00 |
242 Autres charges externes. | 40 637.00 | 88 625.00 | | 40 637.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 500.00 | | | 500.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 917.00 | 4 100.00 | | 3 917.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 308.00 | 42 280.00 | | 25 308.00 |
252 Charges sociales | 7 999.00 | 7 380.00 | | 7 999.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 615.00 | 3 991.00 | | 1 615.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 3.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 735.00 | 228 062.00 | | 118 735.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 431.00 | 56 930.00 | | 9 431.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 10.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 185 617.00 | | | 185 617.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 243.00 | | | 9 243.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 49 630.00 | 10 403.00 | | 49 630.00 |
310 Bénéfice ou perte | 136 175.00 | 46 537.00 | | 136 175.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 615.00 | | | 19 615.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 165.00 | | | 19 165.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 398.00 | | | 5 398.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 11 599.00 | | | 11 599.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 201.00 | | | 6 201.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 358.00 | | | 15 358.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 659.00 | | | 8 659.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |