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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 959.00 | 12 490.00 | 76 469.00 | 88 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 721.00 | 179.00 | 542.00 | 721.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 360.00 | 12 669.00 | 79 691.00 | 92 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 668.00 | | 98 668.00 | 98 668.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 045 841.00 | | 1 045 841.00 | 1 045 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 883.00 | 138 768.00 | 240 115.00 | 378 883.00 |
BZ Autres créances | 104 314.00 | | 104 314.00 | 104 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
CF Disponibilités | 148 253.00 | | 148 253.00 | 148 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 516.00 | | 4 516.00 | 4 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 000 475.00 | 138 768.00 | 1 861 707.00 | 2 000 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 092 835.00 | 151 437.00 | 1 941 398.00 | 2 092 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 473.00 | | | 473.00 |
DG Autres réserves | 8 978.00 | | | 8 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 346.00 | | | 156 346.00 |
DL TOTAL (I) | 215 797.00 | | | 215 797.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99.00 | | | 99.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 720.00 | | | 15 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 705.00 | | | 525 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 652.00 | | | 62 652.00 |
EA Autres dettes | 1 111 425.00 | | | 1 111 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 715 601.00 | | | 1 715 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 941 398.00 | | | 1 941 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 456.00 | | | 588 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99.00 | | | 99.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 400 876.00 | 1 369 307.00 | 1 770 183.00 | 400 876.00 |
FG Production vendue services | 12 077.00 | | 12 077.00 | 12 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 954.00 | 1 369 307.00 | 1 782 261.00 | 412 954.00 |
FM Production stockée | | | 165 087.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 954 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 763 394.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 448.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 124 001.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 717 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 134.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 838.00 | | | 58 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 954 446.00 | | | 1 954 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 798 101.00 | | | 1 798 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 346.00 | | | 156 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 705.00 | 525 705.00 | | 525 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 233.00 | 34 233.00 | | 34 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 850.00 | 22 850.00 | | 22 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 111 425.00 | | 1 111 425.00 | 1 111 425.00 |
UX Autres créances clients | 378 883.00 | | | 378 883.00 |
VB T. V. A. | 101 685.00 | | | 101 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VI Groupe et associés | 15 720.00 | | 15 720.00 | 15 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 713.00 | 487 713.00 | | 487 713.00 |
VW T.V.A. | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 715 601.00 | 588 456.00 | 1 127 145.00 | 1 715 601.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 022.00 | | | 16 022.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 144 317.00 | | | 144 317.00 |
ST Autres comptes | 140 953.00 | | | 140 953.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 150 970.00 | | | 150 970.00 |
YT Sous‐traitance | 38 472.00 | | | 38 472.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 54 717.00 | | | 54 717.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 312.00 | | | 20 312.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 526.00 | | | 81 526.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 294.00 | | | 143 294.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 529 429.00 | | | 529 429.00 |