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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 79.00 | 121.00 | 200.00 |
AH Fonds commercial | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750.00 | 296.00 | 454.00 | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 664.00 | 1 432.00 | 8 232.00 | 9 664.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 360.00 | 1 806.00 | 115 554.00 | 117 360.00 |
BT Marchandises | 83 242.00 | | 83 242.00 | 83 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
BZ Autres créances | 4 155.00 | | 4 155.00 | 4 155.00 |
CF Disponibilités | 25 310.00 | | 25 310.00 | 25 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 742.00 | | 113 742.00 | 113 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 102.00 | 1 806.00 | 229 296.00 | 231 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 916.00 | | | -3 916.00 |
DL TOTAL (I) | 16 084.00 | | | 16 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 792.00 | | | 96 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 035.00 | | | 43 035.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 005.00 | | | 13 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 946.00 | | | 53 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
EA Autres dettes | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 212.00 | | | 213 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 296.00 | | | 229 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 379 826.00 | | 379 826.00 | 379 826.00 |
FG Production vendue services | 11 982.00 | | 11 982.00 | 11 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 808.00 | | 391 808.00 | 391 808.00 |
FQ Autres produits | | | 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 383 317.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -83 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 806.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 035.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -672.00 | | | -672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 179.00 | | | 392 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 096.00 | | | 396 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 917.00 | | | -3 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 117 360.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 414.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 746.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 806.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 79.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 728.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 280.00 | 21 016.00 | 19 264.00 | 40 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 946.00 | 53 946.00 | | 53 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 646.00 | | | 646.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14.00 | | | 14.00 |
VB T. V. A. | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 792.00 | 15 904.00 | 66 453.00 | 96 792.00 |
VI Groupe et associés | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 178 047.00 | | | 178 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 975.00 | | | 40 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 792.00 | | | 792.00 |
VP Divers | 417.00 | | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 341.00 | | | 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 142.00 | 4 496.00 | 646.00 | 5 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 208.00 | 100 055.00 | 85 717.00 | 200 208.00 |