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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 774.00 | 1 296.00 | 2 478.00 | 3 774.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 774.00 | 1 296.00 | 69 478.00 | 70 774.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 872.00 | | 14 872.00 | 14 872.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 692.00 | | 2 692.00 | 2 692.00 |
072 Créances – Autres | 2 647.00 | | 2 647.00 | 2 647.00 |
084 Disponibilités | 8 586.00 | | 8 586.00 | 8 586.00 |
092 Charges constatées d’avance | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 078.00 | | 29 078.00 | 29 078.00 |
110 Total général Actif | 99 852.00 | 1 296.00 | 98 556.00 | 99 852.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 359.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 359.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 984.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 668.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 084.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 545.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 197.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 556.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 70 774.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 074.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 127 324.00 | | | 127 324.00 |
222 Production stockée | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 328.00 | | | 138 328.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 531.00 | | | 50 531.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 872.00 | | | -3 872.00 |
242 Autres charges externes. | 27 265.00 | | | 27 265.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 965.00 | | | 43 965.00 |
252 Charges sociales | 13 892.00 | | | 13 892.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 869.00 | | | 135 869.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
294 Charges financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 359.00 | | | 1 359.00 |