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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 291.00 | 161.00 | 1 129.00 | 1 291.00 |
040 Immobilisations financières | 450 050.00 | | 450 050.00 | 450 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 451 341.00 | 161.00 | 451 179.00 | 451 341.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
072 Créances – Autres | 9 567.00 | | 9 567.00 | 9 567.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 24 948.00 | | 24 948.00 | 24 948.00 |
084 Disponibilités | 116 951.00 | | 116 951.00 | 116 951.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 207 466.00 | | 207 466.00 | 207 466.00 |
110 Total général Actif | 658 806.00 | 161.00 | 658 645.00 | 658 806.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 450 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 150 855.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 600 855.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 485.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 066.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 305.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 789.00 | |
180 Total général Passif | | | 658 645.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 451 341.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 002.00 | | | 145 002.00 |
242 Autres charges externes. | 6 399.00 | | | 6 399.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 76.00 | | | 76.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 143.00 | | | 70 143.00 |
252 Charges sociales | 457.00 | | | 457.00 |
254 Dotations aux amortissements | 161.00 | | | 161.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 235.00 | | | 77 235.00 |
270 Résultat d’exploitation | 67 767.00 | | | 67 767.00 |
280 Produits financiers | 100 079.00 | | | 100 079.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 990.00 | | | 16 990.00 |
310 Bénéfice ou perte | 150 855.00 | | | 150 855.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 450 050.00 | | | 450 050.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 451 341.00 | | | 451 341.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 830.00 | | | 830.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |