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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 420.00 | | 88 420.00 | 88 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 725.00 | 217 207.00 | 1 517.00 | 218 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 338.00 | | 4 338.00 | 4 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 404.00 | 223 128.00 | 94 276.00 | 317 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 816.00 | | 4 816.00 | 4 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
BZ Autres créances | 3 866.00 | | 3 866.00 | 3 866.00 |
CF Disponibilités | 13 309.00 | | 13 309.00 | 13 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 101.00 | | 25 101.00 | 25 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 506.00 | 223 128.00 | 119 378.00 | 342 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 40 504.00 | | | 40 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 435.00 | | | 5 435.00 |
DL TOTAL (I) | 56 940.00 | | | 56 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 889.00 | | | 6 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 841.00 | | | 32 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 707.00 | | | 22 707.00 |
EA Autres dettes | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 438.00 | | | 62 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 378.00 | | | 119 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 438.00 | | | 62 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 122 992.00 | | 122 992.00 | 122 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 992.00 | | 122 992.00 | 122 992.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 933.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 443.00 | |
GE Autres charges | | | 3 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 342.00 | | | 342.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 995.00 | | | 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 970.00 | | | 7 970.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 995.00 | | | 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 995.00 | | | 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 490.00 | | | 125 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 055.00 | | | 120 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 435.00 | | | 5 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 400.00 | | | 318 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 420.00 | | | 88 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 646.00 | | | 224 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 684.00 | 444.00 | | 222 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 684.00 | 444.00 | | 222 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 842.00 | 32 842.00 | | 32 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 721.00 | 22 721.00 | | 22 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 889.00 | 6 889.00 | | 6 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 338.00 | | 4 338.00 | 4 338.00 |
UX Autres créances clients | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
VP Divers | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 708.00 | 22 708.00 | | 22 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 112.00 | 4 773.00 | 4 338.00 | 9 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 438.00 | 62 438.00 | | 62 438.00 |