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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 942.00 | 22 942.00 | | 22 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 209.00 | | 9 209.00 | 9 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 151.00 | 22 942.00 | 9 209.00 | 32 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 767.00 | | 3 767.00 | 3 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 218.00 | 11 329.00 | 148 889.00 | 160 218.00 |
BZ Autres créances | 74 502.00 | | 74 502.00 | 74 502.00 |
CF Disponibilités | 261 360.00 | | 261 360.00 | 261 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 448.00 | | 14 448.00 | 14 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 294.00 | 11 329.00 | 502 965.00 | 514 294.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 732.00 | 34 271.00 | 513 461.00 | 547 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 43 292.00 | | | 43 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 336.00 | | | 19 336.00 |
DL TOTAL (I) | 172 628.00 | | | 172 628.00 |
DP Provisions pour risques | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115.00 | | | 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438.00 | | | 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 976.00 | | | 311 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 566.00 | | | 26 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 096.00 | | | 339 096.00 |
ED (V) | 450.00 | | | 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 461.00 | | | 513 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 096.00 | | | 339 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115.00 | | | 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 658.00 | 257 167.00 | 421 825.00 | 164 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 658.00 | 257 167.00 | 421 825.00 | 164 658.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 987.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 429.00 | |
GE Autres charges | | | 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 557 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 340.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 040.00 | |
GN Différences positives de change | | | 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 526.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 287.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 583 367.00 | | | 583 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 031.00 | | | 564 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 336.00 | | | 19 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 151.00 | | | 32 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 942.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 942.00 | | | 22 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 209.00 | | | 9 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 336.00 | 6 606.00 | | 16 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 336.00 | 6 606.00 | | 16 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 161 040.00 | 1 287.00 | 161 040.00 | 161 040.00 |
6T Sur comptes clients | 9 900.00 | 1 429.00 | | 9 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 900.00 | 1 429.00 | | 9 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 940.00 | 2 716.00 | 161 040.00 | 170 940.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 429.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 287.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 976.00 | 311 976.00 | | 311 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 486.00 | 9 486.00 | | 9 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 925.00 | 9 925.00 | | 9 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 209.00 | | | 9 209.00 |
UX Autres créances clients | 148 007.00 | | | 148 007.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 211.00 | | | 12 211.00 |
VB T. V. A. | 68 437.00 | | | 68 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VI Groupe et associés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 363.00 | | | 4 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 448.00 | | | 14 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 376.00 | 249 167.00 | 9 209.00 | 258 376.00 |
VW T.V.A. | 5 898.00 | 5 898.00 | | 5 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 096.00 | 339 096.00 | | 339 096.00 |