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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 328.00 | 83 559.00 | 17 769.00 | 101 328.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 175.00 | 83 559.00 | 101 616.00 | 185 175.00 |
060 Stock marchandises | 113 720.00 | | 113 720.00 | 113 720.00 |
072 Créances – Autres | 18 429.00 | | 18 429.00 | 18 429.00 |
084 Disponibilités | 6 189.00 | | 6 189.00 | 6 189.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 895.00 | | 139 895.00 | 139 895.00 |
110 Total général Actif | 325 069.00 | 83 559.00 | 241 511.00 | 325 069.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 421.00 | |
134 Report à nouveau | | | -88 675.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -78 890.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -146 381.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 348.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 949.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 192 427.00 | | |
172 Autres dettes | | | 314 595.00 | |
176 Total des dettes | | | 387 892.00 | |
180 Total général Passif | | | 241 511.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 190 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 108 565.00 | 155 115.00 | | 108 565.00 |
230 Autres produits | 514.00 | 107.00 | | 514.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 079.00 | 155 222.00 | | 109 079.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 347.00 | 57 202.00 | | 20 347.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 74 895.00 | 20 856.00 | | 74 895.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 6.00 | | |
242 Autres charges externes. | 50 235.00 | 50 288.00 | | 50 235.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 326.00 | 2 590.00 | | 2 326.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 770.00 | 47 882.00 | | 21 770.00 |
252 Charges sociales | 8 621.00 | 17 408.00 | | 8 621.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 085.00 | 8 566.00 | | 7 085.00 |
262 Autres charges | | 15.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 185 279.00 | 204 813.00 | | 185 279.00 |
270 Résultat d’exploitation | -76 200.00 | -49 591.00 | | -76 200.00 |
290 Produits exceptionnels | 177 955.00 | | | 177 955.00 |
294 Charges financières | 376.00 | 935.00 | | 376.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 314.00 | 4 555.00 | | 2 314.00 |
310 Bénéfice ou perte | -78 890.00 | -55 080.00 | | -78 890.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 185 175.00 | | | 185 175.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 713.00 | | | 21 713.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |