| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 9 703.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 4 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 499.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 14 202.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 33 089.00 | |
BT Marchandises | | | 427 635.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 28 436.00 | |
BZ Autres créances | | | 25 602.00 | |
CF Disponibilités | | | 94 457.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 214.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 611 432.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 625 634.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
DG Autres réserves | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 42 804.00 | 86 803.00 | | 42 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 700.00 | -43 999.00 | | 16 700.00 |
DL TOTAL (I) | 315 939.00 | 299 239.00 | | 315 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 440.00 | 22 425.00 | | 173 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 566.00 | 8 836.00 | | 89 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 927.00 | 30 554.00 | | 31 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 762.00 | 15 687.00 | | 14 762.00 |
EA Autres dettes | | 3 517.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 309 695.00 | 81 018.00 | | 309 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 634.00 | 380 258.00 | | 625 634.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 89 566.00 | | | 89 566.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 087 440.00 | |
FG Production vendue services | | | 54 574.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 142 014.00 | |
FM Production stockée | | | 30 409.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 180 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 294 063.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -295 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 546.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 188 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 853.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 205 210.00 | | | 205 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 211 411.00 | | | 211 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 622.00 | | | 21 622.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 158 236.00 | 658.00 | | 158 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179 858.00 | 658.00 | | 179 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 553.00 | -658.00 | | 31 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 391 945.00 | 631 750.00 | | 1 391 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 375 245.00 | 675 749.00 | | 1 375 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 700.00 | -43 999.00 | | 16 700.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 239.00 | | 6 006.00 | 268 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220 746.00 | 53 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 220 746.00 | 49 001.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 789.00 | | 1 957.00 | 267 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | 4 049.00 | 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 641.00 | 15 546.00 | 65 888.00 | 89 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 641.00 | 15 546.00 | 65 888.00 | 89 641.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |