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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 967.00 | 2 912.00 | 3 054.00 | 5 967.00 |
040 Immobilisations financières | 285 679.00 | | 285 679.00 | 285 679.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 291 646.00 | 2 912.00 | 288 734.00 | 291 646.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 607.00 | | 44 607.00 | 44 607.00 |
072 Créances – Autres | 2 988.00 | | 2 988.00 | 2 988.00 |
084 Disponibilités | 174 813.00 | | 174 813.00 | 174 813.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 222 408.00 | | 222 408.00 | 222 408.00 |
110 Total général Actif | 514 055.00 | 2 912.00 | 511 142.00 | 514 055.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 392 091.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 274.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 437 466.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 045.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 788.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 631.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 676.00 | |
180 Total général Passif | | | 511 142.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 75 744.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 75 744.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
242 Autres charges externes. | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 715.00 | | | 7 715.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
252 Charges sociales | 36 088.00 | | | 36 088.00 |
254 Dotations aux amortissements | 581.00 | | | 581.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 612.00 | | | 109 612.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 387.00 | | | 28 387.00 |
280 Produits financiers | 20 515.00 | | | 20 515.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 628.00 | | | 4 628.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 274.00 | | | 44 274.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 72 212.00 | | | 72 212.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 35 297.00 | | | 35 297.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 251 199.00 | | | 251 199.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 75 745.00 | | | 75 745.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 35 297.00 | | | 35 297.00 |