| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 547 758.00 | 509 208.00 | 38 550.00 | 547 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 963.00 | 80 819.00 | 14 144.00 | 94 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 722.00 | 590 027.00 | 52 694.00 | 642 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 953.00 | 144 236.00 | 135 717.00 | 279 953.00 |
BZ Autres créances | 4 869.00 | | 4 869.00 | 4 869.00 |
CF Disponibilités | 40 104.00 | | 40 104.00 | 40 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 928.00 | 144 236.00 | 180 692.00 | 324 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 650.00 | 734 263.00 | 233 387.00 | 967 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 524 600.00 | | | 524 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 393 447.00 | | | 393 447.00 |
DH Report à nouveau | -1 557 802.00 | | | -1 557 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 086.00 | | | 337 086.00 |
DL TOTAL (I) | -302 668.00 | | | -302 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | | | 29.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473 341.00 | | | 473 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 092.00 | | | 29 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 591.00 | | | 33 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 055.00 | | | 536 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 387.00 | | | 233 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 055.00 | | | 536 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | | | 29.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 523 073.00 | | 523 073.00 | 523 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 523 073.00 | | 523 073.00 | 523 073.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 556 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 892.00 | |
GE Autres charges | | | 30 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 086.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 557 257.00 | | | 557 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 170.00 | | | 220 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 086.00 | | | 337 086.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 722.00 | | | 642 722.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 642 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 642 722.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 642 722.00 | | | 642 722.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556 135.00 | 33 892.00 | | 556 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 135.00 | 33 892.00 | | 556 135.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 174 517.00 | | 30 280.00 | 174 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174 517.00 | | 30 280.00 | 174 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 517.00 | | 30 280.00 | 174 517.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 280.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 092.00 | 29 092.00 | | 29 092.00 |
UX Autres créances clients | 107 447.00 | | | 107 447.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 172 506.00 | | | 172 506.00 |
VB T. V. A. | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VI Groupe et associés | 473 341.00 | 473 341.00 | | 473 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 537.00 | 5 537.00 | | 5 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 311.00 | | | 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 823.00 | 284 823.00 | | 284 823.00 |
VW T.V.A. | 28 054.00 | 28 054.00 | | 28 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 055.00 | 536 055.00 | | 536 055.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 811.00 | | | 7 811.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 949.00 | | | 6 949.00 |
ST Autres comptes | 43 338.00 | | | 43 338.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 411.00 | | | 68 411.00 |
YT Sous‐traitance | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 197.00 | | | 5 197.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 008.00 | | | 13 008.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 378.00 | | | 101 378.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 237.00 | | | 29 237.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 699.00 | | | 123 699.00 |