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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 360.00 | | 99 360.00 | 99 360.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 580.00 | 1 918.00 | 662.00 | 2 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 943.00 | 47 756.00 | 7 186.00 | 54 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 296.00 | 97 034.00 | 19 262.00 | 116 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 920.00 | 146 708.00 | 127 211.00 | 273 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 856.00 | | 12 856.00 | 12 856.00 |
BT Marchandises | 68 642.00 | | 68 642.00 | 68 642.00 |
BZ Autres créances | 27 925.00 | | 27 925.00 | 27 925.00 |
CF Disponibilités | 154 154.00 | | 154 154.00 | 154 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 073.00 | | 4 073.00 | 4 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 650.00 | | 267 650.00 | 267 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 570.00 | 146 708.00 | 394 861.00 | 541 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 201 582.00 | 157 397.00 | | 201 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 726.00 | 44 185.00 | | 44 726.00 |
DL TOTAL (I) | 255 109.00 | 210 382.00 | | 255 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 653.00 | 35 009.00 | | 21 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 637.00 | 36 978.00 | | 35 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 807.00 | 47 076.00 | | 40 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 857.00 | 69 835.00 | | 40 857.00 |
EA Autres dettes | 798.00 | 528.00 | | 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 753.00 | 189 426.00 | | 139 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 861.00 | 399 809.00 | | 394 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 702.00 | 167 773.00 | | 131 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 553.00 | | | 283 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 634.00 | 273 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 634.00 | 171 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 940.00 | | | 101 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 872.00 | | | 180 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 741.00 | | | 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 209.00 | 14 132.00 | 9 634.00 | 142 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 106.00 | 812.00 | | 1 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 103.00 | 13 321.00 | 9 634.00 | 141 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 807.00 | 40 807.00 | | 40 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 753.00 | 15 753.00 | | 15 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 603.00 | 20 603.00 | | 20 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VB T. V. A. | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 653.00 | 13 602.00 | 8 051.00 | 21 653.00 |
VI Groupe et associés | 35 637.00 | 35 637.00 | | 35 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 356.00 | | | 13 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 638.00 | 10 638.00 | | 10 638.00 |
VP Divers | 11 556.00 | 11 556.00 | | 11 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 739.00 | 32 739.00 | | 32 739.00 |
VW T.V.A. | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 753.00 | 131 702.00 | 8 051.00 | 139 753.00 |