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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 520.00 | | 7 520.00 | 7 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 262.00 | 2 572.00 | 7 690.00 | 10 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 391.00 | | 15 391.00 | 15 391.00 |
BZ Autres créances | 47 811.00 | | 47 811.00 | 47 811.00 |
CF Disponibilités | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 066.00 | | 65 066.00 | 65 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 328.00 | 2 572.00 | 72 756.00 | 75 328.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
DH Report à nouveau | 890.00 | | | 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 511.00 | | | -1 511.00 |
DL TOTAL (I) | 19 727.00 | | | 19 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 944.00 | | | 6 944.00 |
EA Autres dettes | 39 464.00 | | | 39 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 029.00 | | | 53 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 756.00 | | | 72 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 565.00 | | | 13 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 017.00 | | 34 017.00 | 34 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 017.00 | | 34 017.00 | 34 017.00 |
FQ Autres produits | | | 8 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 020.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118.00 | | | 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118.00 | | | 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118.00 | | | -118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 018.00 | | | 42 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 530.00 | | | 43 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 511.00 | | | -1 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 762.00 | | 1 500.00 | 8 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 572.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 190.00 | | 1 500.00 | 6 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 464.00 | | 39 464.00 | 39 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
UX Autres créances clients | 15 391.00 | | | 15 391.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | | | 23.00 |
VB T. V. A. | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
VI Groupe et associés | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
VP Divers | 31 221.00 | | | 31 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 722.00 | 63 202.00 | 7 520.00 | 70 722.00 |
VW T.V.A. | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 029.00 | 13 565.00 | 39 464.00 | 53 029.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 151.00 | | | 151.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62.00 | | | 62.00 |
ST Autres comptes | 10 850.00 | | | 10 850.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 876.00 | | | 876.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 10 470.00 | | | 10 470.00 |
YW Taxe professionnelle | 578.00 | | | 578.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 729.00 | | | 729.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 803.00 | | | 6 803.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 260.00 | | | 22 260.00 |