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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 443 079.00 | 202 217.00 | 240 861.00 | 443 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 579.00 | 202 217.00 | 263 361.00 | 465 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 649.00 | | 10 649.00 | 10 649.00 |
BZ Autres créances | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
CF Disponibilités | 219 016.00 | | 219 016.00 | 219 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 264.00 | | 231 264.00 | 231 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 843.00 | 202 217.00 | 494 626.00 | 696 843.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 98 690.00 | 104 578.00 | | 98 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 168.00 | 24 112.00 | | 31 168.00 |
DL TOTAL (I) | 132 059.00 | 130 890.00 | | 132 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 879.00 | 316 388.00 | | 319 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 207.00 | 8 207.00 | | 8 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 614.00 | 54.00 | | 2 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 210.00 | 283.00 | | 31 210.00 |
EA Autres dettes | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 566.00 | 325 588.00 | | 362 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 626.00 | 456 479.00 | | 494 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 144.00 | 79 285.00 | | 82 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 581.00 | | 84 581.00 | 84 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 581.00 | | 84 581.00 | 84 581.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 219.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 500.00 | 4 255.00 | | 5 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 371.00 | 76 872.00 | | 85 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 203.00 | 52 760.00 | | 54 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 168.00 | 24 112.00 | | 31 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 579.00 | | | 465 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 465 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 443 079.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 079.00 | | | 443 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 408.00 | 29 810.00 | | 172 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 408.00 | 29 810.00 | | 172 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
UX Autres créances clients | 10 649.00 | 10 649.00 | | 10 649.00 |
VB T. V. A. | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 739.00 | 5 739.00 | | 5 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 140.00 | 33 718.00 | 147 434.00 | 314 140.00 |
VI Groupe et associés | 38 207.00 | 38 207.00 | | 38 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -3 414.00 | | | -3 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 248.00 | 12 248.00 | | 12 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 566.00 | 82 144.00 | 147 434.00 | 362 566.00 |