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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 310.00 | 21 310.00 | | 21 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 845.00 | 14 520.00 | 325.00 | 14 845.00 |
040 Immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 197 527.00 | 35 830.00 | 161 697.00 | 197 527.00 |
060 Stock marchandises | 11 442.00 | | 11 442.00 | 11 442.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 047.00 | | 4 047.00 | 4 047.00 |
072 Créances – Autres | 65 802.00 | | 65 802.00 | 65 802.00 |
084 Disponibilités | 22 884.00 | | 22 884.00 | 22 884.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 258.00 | | 105 258.00 | 105 258.00 |
110 Total général Actif | 302 785.00 | 35 830.00 | 266 955.00 | 302 785.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 714.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 714.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 672.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 681.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 89 522.00 | | |
172 Autres dettes | | | 127 348.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 541.00 | |
176 Total des dettes | | | 214 240.00 | |
180 Total général Passif | | | 266 955.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 326.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 55 045.00 | 51 319.00 | | 55 045.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 901.00 | 71 380.00 | | 83 901.00 |
230 Autres produits | 85.00 | 1 358.00 | | 85.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 031.00 | 124 058.00 | | 139 031.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 968.00 | 29 868.00 | | 31 968.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 020.00 | 1 843.00 | | -5 020.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 135.00 | | |
242 Autres charges externes. | 32 078.00 | 36 684.00 | | 32 078.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 376.00 | 3 038.00 | | 3 376.00 |
252 Charges sociales | 12 323.00 | 9 357.00 | | 12 323.00 |
254 Dotations aux amortissements | 585.00 | 2 762.00 | | 585.00 |
262 Autres charges | 9 999.00 | 8 238.00 | | 9 999.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 308.00 | 91 926.00 | | 85 308.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 723.00 | 32 132.00 | | 53 723.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | | | 13.00 |
290 Produits exceptionnels | 39.00 | 151.00 | | 39.00 |
294 Charges financières | 1 742.00 | 2 118.00 | | 1 742.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 318.00 | 394.00 | | 1 318.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 714.00 | 29 772.00 | | 50 714.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 197 527.00 | | | 197 527.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 025.00 | | | 11 025.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 676.00 | | | 9 676.00 |