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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 776 284.00 | 470 709.00 | 305 575.00 | 776 284.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 816 299.00 | 470 709.00 | 345 590.00 | 816 299.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 534.00 | | 6 534.00 | 6 534.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 85 292.00 | | 85 292.00 | 85 292.00 |
072 Créances – Autres | 60 082.00 | | 60 082.00 | 60 082.00 |
084 Disponibilités | 5 158.00 | | 5 158.00 | 5 158.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 160 018.00 | | 160 018.00 | 160 018.00 |
110 Total général Actif | 976 318.00 | 470 709.00 | 505 608.00 | 976 318.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 157 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 628.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 015.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 52 072.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 218 259.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 270 650.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 902.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 191.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 797.00 | |
176 Total des dettes | | | 287 349.00 | |
180 Total général Passif | | | 505 608.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 980.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 210 092.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 818.00 | | | 818.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 223 892.00 | | | 223 892.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 063.00 | | | 228 063.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 426.00 | | | 426.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 134.00 | | | 26 134.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 628.00 | | | -1 628.00 |
242 Autres charges externes. | 23 252.00 | | | 23 252.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 409.00 | | | 40 409.00 |
252 Charges sociales | 7 065.00 | | | 7 065.00 |
254 Dotations aux amortissements | 69 135.00 | | | 69 135.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 213.00 | | | 167 213.00 |
270 Résultat d’exploitation | 60 850.00 | | | 60 850.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
294 Charges financières | 6 559.00 | | | 6 559.00 |
300 Charges exceptionnelles | 32 648.00 | | | 32 648.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 015.00 | | | 24 015.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 36 000.00 | | | 36 000.00 |