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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 163 681.00 | | 163 681.00 | 163 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 361.00 | | 361 361.00 | 361 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 240.00 | | 138 240.00 | 138 240.00 |
BZ Autres créances | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
CF Disponibilités | 55 909.00 | | 55 909.00 | 55 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 405.00 | | 7 405.00 | 7 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 029.00 | | 195 029.00 | 195 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 391.00 | | 556 391.00 | 556 391.00 |
CU Autres participations | 197 680.00 | | 197 680.00 | 197 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 460.00 | | | 21 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
DH Report à nouveau | 307 288.00 | | | 307 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 576.00 | | | 32 576.00 |
DL TOTAL (I) | 362 397.00 | | | 362 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 500.00 | | | 130 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 994.00 | | | 55 994.00 |
EA Autres dettes | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 994.00 | | | 193 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 391.00 | | | 556 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 696.00 | | | 130 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 200.00 | | 133 200.00 | 133 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 200.00 | | 133 200.00 | 133 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 33 071.00 | | | 33 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 430.00 | | | 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 430.00 | | | 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -430.00 | | | -430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 935.00 | | | 137 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 359.00 | | | 105 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 576.00 | | | 32 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 361.00 | | | 361 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 138 296.00 | | 223 065.00 | 138 296.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 138 296.00 | | 223 065.00 | 138 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 354.00 | 12 354.00 | | 12 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 163 681.00 | | 163 681.00 | 163 681.00 |
UX Autres créances clients | 138 240.00 | 138 240.00 | | 138 240.00 |
VB T. V. A. | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 500.00 | 43 500.00 | 87 000.00 | 130 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 405.00 | 7 405.00 | | 7 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 801.00 | 139 120.00 | 163 681.00 | 302 801.00 |
VW T.V.A. | 37 640.00 | 37 640.00 | | 37 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 994.00 | 106 994.00 | 87 000.00 | 193 994.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 367.00 | | | 5 367.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
ST Autres comptes | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 195.00 | | | 195.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 562.00 | | | 5 562.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 440.00 | | | 34 440.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 640.00 | | | 640.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 012.00 | | | 9 012.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |