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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 000.00 | 3 042.00 | 11 958.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 724.00 | 3 042.00 | 302 682.00 | 305 724.00 |
BT Marchandises | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
BZ Autres créances | 8 475.00 | | 8 475.00 | 8 475.00 |
CF Disponibilités | 38 708.00 | | 38 708.00 | 38 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 573.00 | | 51 573.00 | 51 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 297.00 | 3 042.00 | 354 255.00 | 357 297.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 17 917.00 | | | 17 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 851.00 | 18 117.00 | | 19 851.00 |
DL TOTAL (I) | 39 968.00 | 20 117.00 | | 39 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 599.00 | 279 753.00 | | 236 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 117.00 | 11 355.00 | | 12 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 741.00 | 23 632.00 | | 34 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 663.00 | 33 635.00 | | 30 663.00 |
EA Autres dettes | 168.00 | 400.00 | | 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 287.00 | 348 775.00 | | 314 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 255.00 | 368 892.00 | | 354 255.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 117.00 | | | 12 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 554 878.00 | | 554 878.00 | 554 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 554 878.00 | | 554 878.00 | 554 878.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 557 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 275 327.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 501.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 085.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 487.00 | | | 487.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 158.00 | | | 14 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 645.00 | | | 14 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 645.00 | | | -14 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 811.00 | 2 528.00 | | 2 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 099.00 | 365 655.00 | | 558 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 538 248.00 | 347 538.00 | | 538 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 851.00 | 18 117.00 | | 19 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 724.00 | | | 320 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 5 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 305 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 724.00 | | | 20 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541.00 | 2 501.00 | | 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541.00 | 2 501.00 | | 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 741.00 | 34 741.00 | | 34 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 444.00 | 15 444.00 | | 15 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 727.00 | 11 727.00 | | 11 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
UX Autres créances clients | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VB T. V. A. | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 072.00 | 107 072.00 | | 107 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 527.00 | 129 527.00 | | 129 527.00 |
VI Groupe et associés | 12 117.00 | 12 117.00 | | 12 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 286.00 | | | 43 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 065.00 | 7 065.00 | | 7 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 339.00 | 12 339.00 | | 12 339.00 |
VW T.V.A. | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 287.00 | 314 287.00 | | 314 287.00 |