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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 860.00 | 6 573.00 | 17 286.00 | 23 860.00 |
AH Fonds commercial | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 700.00 | 2 239.00 | 14 460.00 | 16 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 800.00 | 420.00 | 1 379.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 052.00 | | 3 052.00 | 3 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 912.00 | 9 233.00 | 78 678.00 | 87 912.00 |
BT Marchandises | 21 758.00 | | 21 758.00 | 21 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
BZ Autres créances | 22 512.00 | | 22 512.00 | 22 512.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 540.00 | | 50 540.00 | 50 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 452.00 | 9 233.00 | 129 218.00 | 138 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
DL TOTAL (I) | 6 721.00 | | | 6 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 982.00 | | | 70 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 562.00 | | | 13 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 434.00 | | | 25 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 703.00 | | | 11 703.00 |
EA Autres dettes | 814.00 | | | 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 497.00 | | | 122 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 218.00 | | | 129 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 336.00 | | | 57 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 821.00 | | | 5 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 314 507.00 | | 314 507.00 | 314 507.00 |
FG Production vendue services | 2 889.00 | | 2 889.00 | 2 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 396.00 | | 317 396.00 | 317 396.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 269 092.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 233.00 | |
GE Autres charges | | | 6 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 6 096.00 | | | 6 096.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92.00 | | | 92.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 402.00 | | | 350 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 680.00 | | | 348 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 87 912.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 360.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 052.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 233.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 573.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 660.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 434.00 | 25 434.00 | | 25 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 529.00 | 5 529.00 | | 5 529.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
UX Autres créances clients | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
VB T. V. A. | 20 564.00 | | | 20 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 160.00 | | | 65 160.00 |
VI Groupe et associés | 13 562.00 | 13 562.00 | | 13 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -65 160.00 | | | -65 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 750.00 | | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 790.00 | 23 738.00 | 3 052.00 | 26 790.00 |
VW T.V.A. | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 497.00 | 57 336.00 | | 122 497.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 799.00 | | | 799.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 129.00 | | | 6 129.00 |
ST Autres comptes | 20 381.00 | | | 20 381.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 402.00 | | | 13 402.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 799.00 | | | 799.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 345.00 | | | 37 345.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 495.00 | | | 30 495.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 912.00 | | | 39 912.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |