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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 199.00 | 6 990.00 | 209.00 | 7 199.00 |
AH Fonds commercial | 30 635.00 | | 30 635.00 | 30 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 561.00 | 202 027.00 | 5 534.00 | 207 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 445.00 | 209 018.00 | 36 428.00 | 245 445.00 |
BN En cours de production de biens | 7 610.00 | | 7 610.00 | 7 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 395.00 | 3 253.00 | 123 142.00 | 126 395.00 |
BZ Autres créances | 44 754.00 | | 44 754.00 | 44 754.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 2 265 050.00 | | 2 265 050.00 | 2 265 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 984.00 | | 8 984.00 | 8 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 702 793.00 | 3 253.00 | 2 699 540.00 | 2 702 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 948 238.00 | 212 271.00 | 2 735 967.00 | 2 948 238.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 170.00 | 154.00 | | 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 877.00 | 53 016.00 | | 76 877.00 |
DJ Subventions d’investissement | 490.00 | 1 015.00 | | 490.00 |
DL TOTAL (I) | 119 461.00 | 96 110.00 | | 119 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | 76.00 | | 80.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 517 539.00 | 475 572.00 | | 517 539.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 938 386.00 | 17 135.00 | | 1 938 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 864.00 | 13 431.00 | | 8 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 508.00 | 65 831.00 | | 86 508.00 |
EA Autres dettes | 23 405.00 | 2 064.00 | | 23 405.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 725.00 | | | 41 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 616 507.00 | 574 110.00 | | 2 616 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 735 967.00 | 670 219.00 | | 2 735 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 121.00 | 556 975.00 | | 678 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | 76.00 | | 80.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 583 862.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 583 862.00 | |
FM Production stockée | | | -3 990.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 575.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 586 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 953.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150.00 | |
GE Autres charges | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76.00 | 526.00 | | 76.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 633.00 | 5 142.00 | | 7 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 310.00 | 14 494.00 | | 22 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 587 978.00 | 495 143.00 | | 587 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 101.00 | 442 126.00 | | 511 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 877.00 | 53 016.00 | | 76 877.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 605.00 | 1 445.00 | | 8 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 624.00 | | | 244 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 602.00 | | | 37 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 023.00 | | | 207 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 065.00 | 5 953.00 | | 203 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 967.00 | 23.00 | | 6 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 098.00 | 5 930.00 | | 196 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 864.00 | 8 864.00 | | 8 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540 944.00 | 540 944.00 | | 540 944.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 725.00 | 41 725.00 | | 41 725.00 |
UX Autres créances clients | 126 395.00 | 122 491.00 | 3 904.00 | 126 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VP Divers | 44 754.00 | 44 754.00 | | 44 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 508.00 | 86 508.00 | | 86 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 984.00 | 8 984.00 | | 8 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 133.00 | 176 229.00 | 3 904.00 | 180 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 121.00 | 678 121.00 | | 678 121.00 |