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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 735.00 | | 170 735.00 | 170 735.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 106.00 | 12 661.00 | 7 446.00 | 20 106.00 |
040 Immobilisations financières | 4 246.00 | | 4 246.00 | 4 246.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 195 087.00 | 12 661.00 | 182 426.00 | 195 087.00 |
060 Stock marchandises | 183 187.00 | | 183 187.00 | 183 187.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
072 Créances – Autres | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
084 Disponibilités | 63 698.00 | | 63 698.00 | 63 698.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 537.00 | | 5 537.00 | 5 537.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 261 902.00 | | 261 902.00 | 261 902.00 |
110 Total général Actif | 456 988.00 | 12 661.00 | 444 328.00 | 456 988.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 183 520.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 932.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 209 837.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 113 214.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 84 730.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 992.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 547.00 | |
176 Total des dettes | | | 234 491.00 | |
180 Total général Passif | | | 444 328.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 70 226.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 394 114.00 | | | 394 114.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
230 Autres produits | 79.00 | | | 79.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 398 210.00 | | | 398 210.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 213 973.00 | | | 213 973.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 13 247.00 | | | 13 247.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
242 Autres charges externes. | 56 993.00 | | | 56 993.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 191.00 | | | 5 191.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 223.00 | | | 57 223.00 |
252 Charges sociales | 19 815.00 | | | 19 815.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
262 Autres charges | 85.00 | | | 85.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 371 930.00 | | | 371 930.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 280.00 | | | 26 280.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
294 Charges financières | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 932.00 | | | 17 932.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 78 835.00 | | | 78 835.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 675.00 | | | 29 675.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 195 087.00 | | | 195 087.00 |