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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
028 Immobilisations corporelles | 172 198.00 | 153 211.00 | 18 987.00 | 172 198.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 205 270.00 | 156 282.00 | 48 987.00 | 205 270.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 962.00 | | 2 962.00 | 2 962.00 |
060 Stock marchandises | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 048.00 | | 7 048.00 | 7 048.00 |
072 Créances – Autres | 4 058.00 | | 4 058.00 | 4 058.00 |
084 Disponibilités | 23 364.00 | | 23 364.00 | 23 364.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 768.00 | | 42 768.00 | 42 768.00 |
110 Total général Actif | 248 038.00 | 156 282.00 | 91 756.00 | 248 038.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -76 309.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 334.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -63 590.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 195.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 028.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 848.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 123.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 346.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 756.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 146.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 532.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 61 527.00 | 63 273.00 | | 61 527.00 |
214 Production vendue de biens – France | 321 399.00 | 320 564.00 | | 321 399.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 897.00 | 12 308.00 | | 6 897.00 |
230 Autres produits | 62.00 | 3 911.00 | | 62.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 389 885.00 | 400 056.00 | | 389 885.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 718.00 | 43 583.00 | | 42 718.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 774.00 | -317.00 | | 774.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 675.00 | 62 681.00 | | 62 675.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 027.00 | 23.00 | | 1 027.00 |
242 Autres charges externes. | 75 605.00 | 75 612.00 | | 75 605.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 987.00 | 2 210.00 | | 2 987.00 |
250 Rémunérations du personnel | 141 988.00 | 131 111.00 | | 141 988.00 |
252 Charges sociales | 48 186.00 | 39 270.00 | | 48 186.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 098.00 | 13 175.00 | | 7 098.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 43.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 383 062.00 | 367 391.00 | | 383 062.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 823.00 | 32 665.00 | | 6 823.00 |
280 Produits financiers | 45.00 | 106.00 | | 45.00 |
294 Charges financières | 1 173.00 | 1 485.00 | | 1 173.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 361.00 | 715.00 | | 1 361.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 334.00 | 30 570.00 | | 4 334.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 729.00 | | | 729.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 417.00 | | | 10 417.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 194 124.00 | | | 194 124.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 146.00 | | | 11 146.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 994.00 | | | 21 994.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 658.00 | | | 19 658.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |