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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 637.00 | 177 719.00 | 91 919.00 | 269 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 310.00 | | 4 310.00 | 4 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 772.00 | 179 809.00 | 141 963.00 | 321 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 757.00 | 985.00 | 31 772.00 | 32 757.00 |
BZ Autres créances | 5 516.00 | | 5 516.00 | 5 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 667 060.00 | | 667 060.00 | 667 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 503.00 | | 3 503.00 | 3 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 836.00 | 985.00 | 707 851.00 | 708 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 608.00 | 180 794.00 | 849 814.00 | 1 030 608.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 21 000.00 | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | | 184 077.00 | | |
DH Report à nouveau | 107 906.00 | 370 268.00 | | 107 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 766.00 | 33 061.00 | | 57 766.00 |
DL TOTAL (I) | 178 272.00 | 610 506.00 | | 178 272.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 59.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 996.00 | 233 691.00 | | 4 996.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 730.00 | 79 645.00 | | 71 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 540.00 | 10 366.00 | | 6 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 121.00 | 262 773.00 | | 269 121.00 |
EA Autres dettes | 244 153.00 | 20 000.00 | | 244 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 542.00 | 606 534.00 | | 596 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 814.00 | 1 292 040.00 | | 849 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 482.00 | 526 889.00 | | 52 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 59.00 | | |